『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【11日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】

日経平均先物4日ぶりに反落した。トランプ米政権が中国からの輸入品への関税上乗せ措置を発動すると伝わると、東京市場は取引開始前から売り注文が集まり、リスク回避の動きが強まり前場中盤には日経平均先物は前日比470円安の21720円まで下押した。ただ、中国への追加関税はこれまで伝わったことで新味がなく、市場では「貿易摩擦を材料に売り仕掛けをした海外投機筋などが日経平均先物売りを仕掛けただけ」と冷静にみる向きもいた。また、為替市場でリスクオフの円高が進まなかったことなどから、次第に買い戻しの動きも見られ、全般は下げ渋っていた。一方、中国の輸入製品に関する追加関税については、「当初の計1500億ドルの製品に対して25%の関税かける計画だったところを、今回の500億ドルに25%、追加の2000億ドルに10%にし、関税額では当初の375億ドルから325億ドルに実質的には和らいでおり、貿易摩擦が激化する懸念は杞憂に終わる」と見る向きもいる。このため、目先は米中双方の出方を見極めようとのムードが強まるだろうが、市場は徐々に冷静さを取り戻しているのかもしれない。大引\xB9

眞涌絜韻函▲蹇璽愁𡈽④離船磧璽肇櫂ぅ鵐箸麓綫類鮗┐慌識同∪類ⅸ个突茲討い襦\xA3

【注意点】

HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。

Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表ボリンジャーバンド分析】

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに4日ぶりに反落し、J-Stock Indexは続落した。値上がり銘柄数は182(スタンダード175、グロース7)、値下がり銘柄数は434(スタンダード407、グロース27)、変わらずは51(スタンダード48、グロース3)。

 トランプ米政権が2000億ドルに相当する中国製品に追加関税を課す措置の原案を公表したことから、米中貿易摩擦の激化に対する懸念が再燃し、今日の東京市場はリスク回避の動きが広がり、中小型株中心の新興市場も売りが波及した。また、中国を始めアジア各国の株価が下落している他、米国株価指数先物も下落する等、先行き警戒感が高まっており、買い見送りムードに包まれていた。ただ、中国が報復関税すると公表した際に、既に2000億ドルの追加関税を行うことはトランプ米大統領が見解を示しており、「特にネガティブ材料視する向きは少なく、米中貿易摩擦を理由に短期売買を繰り返す投機筋の動きが主流」との見方をしており、今のところパニック的な売りにはつながっていないようだ。しかし、投資マインドが大きく悪化している個人投資家にとっては、リスク回避のスタンスを取らざるを得ず、今後も米中当局の動きをにらみながらの展開を強いられそうで、商いは盛り上がりに欠けていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、\xA4

気蕕\xCBJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3772円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3773.61円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復したが投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で捨て子線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線デッドクロス(逆転)している陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場で7/5安値から7/10高値には23.8%押で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-3%戻の為、反落が当然の如く起こった\xA1

K榮詎\xCF5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-3%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3681.84円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線に頭を押さえられ転換線に支持され、先高見込を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたい

ところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

東証マザーズ一目均衡表ボリンジャーバンド分析】

本日のマザーズ指数は続落。トランプ米政権が10日、中国に対する制裁関税の追加措置案を公表したことから、通商問題を巡る米中対立の激化を懸念した売りが個人投資家の間にも再燃する格好になった。また、中国株安を警戒した売りも出たことで5日線水準を一時大きく割り込んだ。その後は、後場にかけて日経平均とともに下げ幅を縮小する場面もみられたが、時価総額上位銘柄が揃って軟調推移をみせていたことから戻り幅は限定的であった。なお、売買代金は概算で1066.91億円。騰落数は、値上がり65銘柄、値下がり189銘柄、変わらず4銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物戻売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出て来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1030pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1029.70pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し手繰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復したが25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ上昇転換暗示を示す手繰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1066.91億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数

がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。7/5安値から7/10高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で手繰線となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は992.88pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線に頭を押さえられた手繰線形成で転換線に支持され、上昇転換暗示を示す手繰線の\xB7

舛捻晴叱造飽銘屬掘∉訢浩類⓱晴叱造砲い觧位魑嫖礁畛遒鬚靴討い襦1世ⅻ擇蟆爾❹蠑昳靴砲覆蟯霆狎類ⓕ訢浩類瞭❹魏,気┐訃昳靴亡戮覯識杆緘身圯玉畛遒砲覆辰討い襦0賁楸儿嬋修留世暴召べ爐譴撚写疂詎譴弔弔△襦g叡紊覆❹蕕睫楡茲魯螢丱Ε鵐匹魄媼韻靴織好織鵐垢箸覆蠅修Δ澄C拗埓類ⓕ訢浩類ǂ蕷世紡个携深余昳靴撚射酥身器斌名暍屬砲い襪海箸發△蝓⊋彰浩顥譽戰覦幣紊膨靴擁屬辰晋紊任瞭Г鹹イ鬚澆擦討Ľ④燭い箸海蹐砲い襦⦿8絮西絽造ⓨ爐豈杆綫擇蟆爾❹襪燭瓠⊋彰浩類両紊覇Г鹹イ譴譴弌▲轡哀淵觜ヅ召悗離蓮璽疋襪呂修貭璘發唎覆嘻,渓槐磴Δ半緇困鯀世┐襪世蹐Α\xA3

【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】 

 

【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 

日経平均オプション7月物は株式相場が下落したため、プットが総じて買われ、コールは売られた。

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